外汇互换的外汇互换

2024-03-02 18:24

1. 外汇互换的外汇互换

外汇互换(FX Swap)外汇互换(又称外汇掉期)是结合外汇现货及远期交易的一种合约,合约双方约定某一日期按即期汇率交换一定数额的外汇,然后在未来某一日期,按约定的汇率(即远期汇率)以相等金额再交换回来。实际上,合约双方是各自获得交换回来的货币一定时间的使用权。外汇互换的条件,反映了合约双方对所交换的两种货币的汇率走势及各自对利率的看法。外汇互换以远期点数的方式报价,除了可用来锁定在未来某一时点交换货币的汇率外,亦可作为对即期与远期汇率间的异常差距进行套利的手段。

外汇互换的外汇互换

2. 外汇互换的介绍

定义:互换双方彼此不进行借贷,而是通过达成协议将外汇卖给对方,并承诺在未来固定日期换回该外汇。1基本流程:初始本金互换、利息的定期支付和到期本金的再次互换。1特点:两种外汇的金额由双方依据当时的即期汇率确定。外汇互换中,低利率国家互换方向高利率国家的互换对手定期支付利息,利息成本约为两国的利差。双方需在一开始和最终进行外汇本金的交换。

3. 外汇互换交易的介绍

外汇互换交易(foreign exchange swaps)指交易双方相互交换不同币种但期限相同、金额相等的货币及利息的业务。

外汇互换交易的介绍

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