套期保值所遵循哪三项原则

1. 套期保值所遵循哪三项原则

1  品种相同或相近   相同或相近股指品种的期货和现货价格走势趋同性更强，在期货合约到期日的价格一致性也更强，因此投资者在进行套期保值操作时，所选择的期货品种与要进行套期保值的现货品种相同或尽可能相近。
2  方向相反   投资者在实施套期保值操作时，在现货市场和期货市场的买卖方向必须相反。由于同种（相近）商品在两个市场价格走势一致，因此必然会在一个市场盈利而在另外一个市场上亏损，盈亏相抵从而达到保值的目的。
3  规模相当原则  理论上，在进行套期保值时，需要保值的股票组合的价值应等于期货市场上买卖的股指期货合约的价值，这样才能使一个市场上的盈利额与另一个市场的亏损额相等。然而在套期保值具体操作中，在确定期货合约数量时引入套期保值比率这一概念，并根据相应的套保模型测算最佳套期保值比率，以此确定套保中期货合约的价值。

2. 影响套期保值合约月份选择的因素有哪些

套期保值合约月份的选择，掌握一个原则就是：时间相同或相近。
即：期货合约必须与你将来买进、卖出实物的时间相同或相近。
而在具体情况中，如果选定的这个合约成交极其清淡，不适合参与交易；那么宜选择与这个合约时间最接近的并成交相对活跃的另一个期货合约。

3. 套期保值简单解释

4. 套期保值有什么目的？

　　1. 套期保值的概念：
　　套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品
　　的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

　　套期保值的方法
　　1. 生产者的卖期保值：
　　不论是向市场提供农副产品的农民，还是向市场提供铜、锡、铅、石油等基础原材料的企业，作为
　　社会商品的供应者，为了保证其已经生产出来准备提供给市场或尚在生产过程中将来要向市场出售商品
　　的合理的经济利润，以防止正式出售时价格的可能下跌而遭受损失，可采用卖期保值的交易方式来减小
　　价格风险，即在期货市场以卖主的身份售出数量相等的期货作为保值手段。
　　2. 经营者卖期保值：
　　对于经营者来说，他所面临的市场风险是商品收购后尚未转售出去时，商品价格下跌，这将会使他
　　的经营利润减少甚至发生亏损。为回避此类市场风险，经营者可采用卖期保值方式来进行价格保险。
　　3. 加工者的综合套期保值：
　　对于加工者来说，市场风险来自买和卖两个方面。他既担心原材料价格上涨，又担心成品价格下跌
　　，更怕原材料上升、成品价格下跌局面的出现。只要该加工者所需的材料及加工后的成品都可进入期货
　　市场进行交易，那么他就可以利用期货市场进行综合套期保值，即对购进的原材料进行买期保值，对其
　　产品进行卖期保值，就可解除他的后顾之忧，锁牢其加工利润，从而专门进行加工生产。
　　三．套期保值的作用
　　企业是社会经济的细胞，企业用其拥有或掌握的资源去生产经营什么、生产经营多少以及如何生产
　　经营，不仅直接关系到企业本身的生产经济效益，而且还关系到社会资源的合理配置和社会经济效益提
　　高。而企业生产经营决策正确与否的关键，在于能否正确地把握市场供求状态，特别是能否正确掌握市
　　场下一步的变动趋势。期货市场的建立，不仅使企业能通过期货市场获取未来市场的供求信息，提高企
　　业生产经营决策的科学合理性，真正做到以需定产，而且为企业通过套期保值来规避市场价格风险提供
　　了场所，在增进企业经济效益方面发挥着重要的作用。
　　四．套期保值策略
　　为了更好实现套期保值目的，企业在进行套期保值交易时，必须注意以下程序和策略。
　　（1）坚持“均等相对”的原则。“均等”，就是进行期货交易的商品必须和现货市场上将要交易的
　　商品在种类上相同或相关数量上相一致。“相对”，就是在两个市场上采取相反的买卖行为，如在现货
　　市场上买，在期货市场则要卖，或相反；
　　（2）应选择有一定风险的现货交易进行套期保值。如果市场价格较为稳定，那就不需进行套期保值
　　，进行保值交易需支付一定费用；
　　（3）比较净冒险额与保值费用，最终确定是否要进行套期保值；
　　（4）根据价格短期走势预测，计算出基差（即现货价格和期货价格之间的差额）预期变动额，并据
　　此作出进入和离开期货市场的时机规划，并予以执行。

5. 套期保值一般应遵循哪些原则

一般认为,套期保值操作应该遵循以下四项基本原则:
（1）品种相同或相近原则
该原则要求投资者在进行套期保值操作时,所选择的期货品种与要进行套期保值的现货品种相同或尽可能相近。只有如此,才能最大程度地保证两者在现货市场和期货市场上价格走势基本一致。
（2）月份相同或相近原则
该原则要求投资者在进行套期保值操作时,所选用期货合约的交割月份与现货市场的计划交易时间尽可能一致或接近,这样,在套期保值到期时,期货价格与现货价格才会尽可能趋于一致。
（3）方向相反原则
该原则要求投资者在实施套期保值操作时,在现货市场和期货市场的买卖方向必须相反。由于同种（相近）商品在两个市场上的价格走势方向一致,因此必然会在一个市场上亏损而在另外一个市场盈利,盈亏相抵从而达到保值的目的。
（4）数量相当原则
该原则要求投资者在进行套期保值操作时,所选用的期货合约上所载明的商品数量必须与现货市场上要保值的商品数量相当;只有如此,才能使一个市场上的盈利（亏损）与另一市场的亏损（盈利）相等或接近,从而提高套期保值的效果。

6. 关于套期保值的概念

套期保值，又称对冲贸易，指交易人在买卖实际货物的同时，在期货交易所卖买同等数量的期货交易合同作为保值。

7. 举例说明什么叫套期保值？

套期保值(hedging)，俗称“海琴”，又称对冲贸易，是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。

温馨提示：投资有风险，入市需谨慎。
应答时间：2021-05-07，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 
[平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~ 
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

8. 关于套期保值的几个题目，请大家帮帮我

　　1、四月份开始种植大豆，可以视为四月份持有的是大豆多头。那么要进行套期保值（卖出套期保值），需要卖出70吨11月份到期的大豆期货合约。所以应该选A。估计答案是错了。
　　2、基差是最近的现货价格跟对应产品最近月份期货合约的价格差，公式是：现货价格—期货价格，所以上面就是800-810=-10，那个十一月份是干扰你的。
　　3、买入套期保值是指套期保值者先在期货市场上买入与其将在现货市场上（ ）的现货商品数量相等，交割日期将近或相同的该商品期货合约。
　　首先要明确买入套期保值的概念。买入套期保值是指投资者现在持有的是现货空头，在未来他想要买入现货，也就是持有现货多头。为了防止未来现货价格上涨导致经济损失，投资者现在需要买入期货合约（现在持有期货多头）。我想你现在迷惑的就是这个期货合约的数量了。投资者买入的期货合约数量要和未来买入的现货数量相同。所以上面那道题应该是“买入”。
　　买入套保实例：
　　9月份，某油厂预计11月份需要100吨大豆作为原料。当时大豆的现货价格为每吨2010元，该油厂对该价格比较满意。据预测11月份大豆价格可能上涨，因此该油厂为了避免将来价格上涨，导致原材料成本上升的风险，决定在大连商品交易所进行大豆套期保值交易。交易情况如下表：
　　现货市场                             期货市场
　　9月份      大豆价格2010元/吨            买入10手11月份大豆合约：价格为2090元/吨
　　11月份   买入10手（100吨）大豆         卖出10手11月份大豆合约：价格为2130元/吨
　　价格为2050元/吨
　　套利结果    亏损40元/吨                            盈利40元/吨
　　最终结果                  净获利40*100-40*100=0
　　可以看一下上面的实例。9月份买入的期货数量是10手（现在）。11月份买入的现货也是10手（将来）。所以买入套期保值现在买入的期货数量应该与将来买入的现货数量相同。说了很多不知道你明白了么
　　4、我是用每个选项减去+2的，看哪个大于零哪个就是获利，小于零就是亏损，等于零就是持平。不知道有没有道理。你可以自己再想想。
　　5、貌似1手铜期货是5吨吧。书上应该有说的。