在直接标价法的情况下,远期汇率如果是升水,则把升水数的小数加入即期汇率的买入价

1. 在直接标价法的情况下,远期汇率如果是升水,则把升水数的小数加入即期汇率的买入价

远期汇率与即期汇率之间计算中实际上不必考虑标价法:外汇报价是双向报价,既报出基准货币的买入价,又报出基准货币的卖出价,如美元1=人民币6.5125/6.5135;前者为报价者买入基准货币的价格,后者为报价者卖出基准货币的价格,远期升水是指单位基准货币兑换的报价货币数增加.在远期报价中,如果是点数报价,要根据报价情况而定的,如果远期升水,报价中必然是小数在前,大数在后,远期汇率则为前加前/后加后,即小数加小数,大数加大数.如果远期贴水,报价中必然是大数在前,小数在后,远期汇率则为前减前,后减后,即小数减大数,大数减小数,这样在计算中不必考虑直接还是间接报价了.
直接标价是以单位外币折算成本币的表示方法,双向报价中前者为买入价(买入价的概念是报价者买入外币的汇率),后者为卖出价,间接标价中,前者为卖出价,后者为买入价.

2. 直接标价法下汇率数值变大说明什么

汇率标价法概念  汇率变化的影响因素

3. 已知即期汇率跟汇水 求远期汇率

一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。在直接标价法的情况下 ，远期汇率如果是升水，就在即期汇率的基础上，加上升水数，即为远期汇率；如果是远期贴 水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。在间接标价法的情况下，正好相反， 远期汇率如果是升水，就要在即期汇率的基础上减去升水数，即为远期汇率；如果是远期贴水，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。

        远期汇率也有买入价和卖出价，所以远期汇率的升水数或贴水数，也都有大小两个数。在直 接标价法的情况下，远期汇率如果是升水，则把升水数的小数加入即期汇率的买入价，把升水 数的大数加入即期汇率的卖出价。在间接标价法下，如果远期升水，则从即期汇率的卖出价减去升水数的大数，从即期汇率的卖入价减去升水数的小数。在间接标价法的情况下，如果远期升贴水数是大数在前，小数在后，即说明是远期升水；如是小数在 前，大数在后，即说明是远期贴水。

       比如USD/JPY即期汇率是100.24，一个月期升水20点，USD/JPY是直接标价货币，一个月远期汇率就是即期汇率+升水：100.24+20=100.44

4. 利率提高对A国货币远期汇率的影响是A国货币远期升水减少？

根据利率平价理论，利率高的货币远贴水，该案中，A货币利率低，B货币利率高，A货币远升水，升水率为利差。A货币调整利率以后，从2.5%上升到3%，但是利率还是比B货币低，仍然表现为A货币远期的升水，只不过利差的减少，使升水也相应地减少。因此选择A答案。

5. 国际金融中用点数表示升贴水的远期汇率计算方法可用于直接给出升贴水数的远期汇率计算方法吗？

汇率贴水表示远期汇率低于即期汇率，或者说远期外汇比即期外汇便宜。
　　远期汇率与即期汇率之间的差额叫远期差价(forward
margin)，也叫掉期率(swap
rate)，用升水、贴水和平价表示。
　　升水(at
premium)表示远期汇率高于即期汇率，或者说远期外汇比即期外汇贵;贴水(at
discount)表示远期汇率低于即期汇率，或者说远期外汇比即期外汇便宜;平价(at
par)表示远期汇率等于即期汇率。
　　升水贴水对应于外币币值的增加与降低。在不同的汇率标价方法下，远期汇率的计算方法不同，具体可归纳为:
　　在直接标价法下:
　　远期汇率=即期汇率+升水数(-贴水数)；
　　在间接标价法下:
　　远期汇率=即期汇率-升水数(+贴水数)；
　　升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示。

6. 假设即期汇率为10，外汇年升水率为2%，则六个月的远期汇率是多少？如何计算，解题思路。

汇率升水，即远期汇率高于即期，年升水率为2%，六个月升水为1%，远期汇率：10*（1+1%）=10.1